福建福能股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：

●转股情况：福能转债自2020年10月1日至2020年12月31日期间，转股的金额为0元，因转股形成的股份数量为0股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为0%。截至2020年12月31日，累计转股金额为88,000元，因转股形成的股份数量为10,278股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为0.0007%。

●未转股可转债情况：截至2020年12月31日,公司尚未转股的可转债金额为2,829,912,000元，占可转债发行总量的比例为99.9969%。

一、可转债发行上市概况

（一）经中国证券监督管理委员会《关于核准福建福能股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1732号）核准，公司于2018年12月7日公开发行了2,830万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额28.30亿元，债券期限为6年。

（二）经上海证券交易所“自律监管决定书[2018]161号”文同意，公司28.30亿元可转换公司债券于2018年12月28日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“福能转债”，债券代码“110048”。

（三）根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“福能转债”自2019年6月14日起可转换为本公司股份，转股代码“190048”，初始转股价格为8.69元/股。实施2018年度利润分配后转股价格自2019年7月29日调整为

8.48元/股，实施2019年度利润分配后转股价格自2020年6月8日调整为8.23元/股，增发新股（发行股份购买资产）后转股价格自2020年6月22日调整为8.12元/股。

二、可转债本次转股情况

（一）本次福能转债转股期间为2020年10月1日至2020年12月31日，转股的金额为0元，因转股形成的股份数量为0股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为0%。截至2020年12月31日，公司累计因可转债转股形成的股份数量为10,278股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为0.0007%。

（二）公司尚未转股的可转债金额为2,829,912,000元，占可转债发行总量的比例为99.9969%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别

四、其他

联系部门：公司证券法务部

咨询电话：0591-86211285

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会

2021年1月5日