水星家纺:签订募集资金专户存储三方监管协议

http://www.texnet.com.cn/ 2020-10-14 10:13:49 来源:中财网

  证券代码:603365证券简称:水星家纺公告编号:2020-060

  上海水星家用纺织品股份有限公司

  关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

  或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、募集资金基本情况

  (一)实际募集资金的数额、资金到位情况

  根据上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)2015年第三次

  临时股东大会、2017年第一次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员

  会“证监许可[2017]1920号”《关于核准上海水星家用纺织品股份有限公司首次

  公开发行股票的批复》核准,公司向社会公众发行人民币普通股(A股)

  66,670,000.00股,每股面值1.00元,发行价格为每股16.00元,募集资金总额为

  人民币1,066,720,000.00元,扣除承销费等发行费用人民币118,777,700.00元(其

  中:承销机构承销保荐费用人民币95,300,000.00元,其他发行费用23,477,700.00

  元)后,募集资金净额为人民币947,942,300.00元。上述募集资金已于2017年

  11月14日全部到位,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了

  信会师报字[2017]第ZA16341号验资报告。

  (二)募集资金使用情况及结余情况

  1、截至2020年6月30日募集资金使用及结余情况如下:

  单位:元

  项目

  募集资金专户发生情况

  募集资金2019年12月31日余额

  297,502,289.37

  减:2020年1-6月募投项目支出

  17,117,831.28

  减:专户手续费支出

  8,312.23

  加:2020年1-6月投资收益

  4,772,360.72

  加:2020年1-6月专户利息收入

  43,392.81

  截至2020年6月30日募集资金余额

  285,191,899.39

  其中:截至2020年6月30日专户余额

  30,191,899.39

  截至2020年6月30日银行结构性存款余额

  70,000,000.00

  截至2020年6月30日银行理财产品余额

  185,000,000.00

  二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开

  立情况

  根据公司第四届董事会第十次会议决议(详见公司刊登在上海证券交易所

  (www.sse.com.cn)及指定披露媒体上的《上海水星家用纺织品股份有限公司第

  四届董事会第十次会议决议公告》,公告编号:2020-051),2020年10月13

  日,公司及募投项目实施子公司南通星贵家纺有限公司与中国银行股份有限公司

  南通经济技术开发区支行、中信建投证券股份有限公司签署《募集资金专户存储

  三方监管协议》,该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范

  本)》不存在重大差异。

  募集资金专户开立情况如下:

  公司名称

  募集资金专户账号

  开户银行

  存储金额

  南通星贵家纺有

  限公司

  483275235844

  中国银行股份有限公司南

  通经济技术开发区支行

  0元

  三、《三方监管协议》的主要内容

  甲方:上海水星家用纺织品股份有限公司

  南通星贵家纺有限公司

  上述公司共同视为本协议的甲方

  乙方:中国银行股份有限公司南通经济技术开发区支行(以下简称“乙方”)

  丙方:中信建投证券股份有限公司(保荐机构)(以下简称“丙方”)

  为规范甲方募集资金管理,保护投资者的权益,根据有关法律、法规及《上

  海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等

  规范性文件,以及甲方募集资金管理制度的相关规定,甲、乙、丙三方经协商,

  达成如下协议:

  1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为

  483275235844,截至2020年9月25日,专户余额为零万元。该专户仅用于甲方

  线上线下渠道融合及直营渠道建设项目等募集资金投向项目募集资金的存储和

  使用,不得用作其他用途。

  在募集资金专户内,甲方可根据实际需求将专户内的部分资金以存单或其他

  合理存款方式存放。甲方应将存单或其他合理存款方式存放款项的具体金额、存

  放方式、存放期限等信息及时通知丙方。上述存单或其他合理存款方式存放的款

  项不得设定质押、不可转让。甲方不得从上述存单或其他合理存款方式存放的款

  项直接支取资金。

  2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人

  民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

  3、丙方作为甲方的保荐人,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作

  人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

  丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公

  司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事

  项履行保荐职责,进行持续督导工作。

  丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配

  合丙方的调查与查询。丙方应当至少每半年度对甲方募集资金的存放与使用情况

  进行一次现场调查。

  4、甲方授权丙方指定的保荐代表人俞康泽、王家海可以随时到乙方查询、

  复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的

  资料。

  保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;

  丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法

  身份证明和单位介绍信。

  5、乙方按月(每月_5_日前)向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单,

  并抄送给丙方。

  6、甲方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发

  行募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称“募集资金净额”)的20%的,

  甲方应当及时以传真或邮件方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。

  7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,

  应当将相关证明文件书面通知甲方、乙方,同时向甲方、乙方通知更换后保荐代

  表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力,本协议第四条约定的甲

  方对丙方保荐代表人的授权由更换后的保荐代表人继受享有。

  8、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单,以及存在未配合丙方调查专户

  情形的,甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

  9、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的,应当在知悉有关事实后及

  时向上海证券交易所书面报告。

  10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位

  公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户或三方协商一致终止本协

  议并销户之日起失效。

  特此公告。

  上海水星家用纺织品股份有限公司

  董事会

  2020年10月14日

文章关键词: 水星家纺   
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