上工申贝(600843):现金管理进展

http://www.texnet.com.cn/ 2018-06-14 09:22:33 来源:中国证券网

   证券代码:600843 900924 证券简称:上工申贝 上工B股 公告编号:2018-017

      

      上工申贝(集团)股份有限公司

      

      关于现金管理的进展公告

      

      本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      

      上工申贝(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司对暂时闲置的募集资金不超过1.1亿元和自有资金不超过2.22亿元进行现金管理,现将有关进展情况公告如下:

      

      公司前期使用暂时闲置募集资金 6,500 万元以及暂时闲置自有资金 1,500 万元和7,000万元购买的结构性存款已到期,本金已全部收回并分别取得收益1,393,671.23元、321,616.44元和1,500,876.71元。公司子公司上海上工申贝融资租赁有限公司(以下简称“融资租赁公司”)前次使用暂时闲置自有资金3,200万元购买的结构性存款已到期,本金已全部收回并取得收益686,115.07元。

      

      根据公司资金的整体安排,公司本次使用暂时闲置的自有资金3,000万元、融资租赁公司使用暂时闲置的自有资金3,000万元购买了上海银行股份有限公司的保本浮动收益型结构性存款产品“稳进”2号SD21803M078C期,该产品期限91天,起始日为2018年6月12日,到期日为2018年9月11日,预期年化收益率4.55%。上述结构性存款的投资范围为银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、存款等。

      

      截至本公告日,公司进行现金管理的本金余额为2.1亿元(含本次),其中闲置募集资金0.45亿元,闲置自有资金1.65亿元。

      

      特此公告。

      

      上工申贝(集团)股份有限公司董事会

      

      二〇一八年六月十四日

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