上工申贝(600843):现金管理进展

http://www.texnet.com.cn/ 2017-09-05 08:55:24 来源:中国证券网

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上工申贝(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十五次会
议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意
公司对暂时闲置的募集资金不超过 1.1 亿元和自有资金不超过 2.22 亿元进行现金管理,
现将有关进展情况公告如下:
    根据公司资金的整体安排,公司本次使用暂时闲置的募集资金 2,000 万元同上海银
行股份有限公司福民支行签订协议,购买了“稳进”2 号 SD21703M077A 期结构性存款
产品。该产品期限 91 天,起始日为 2017 年 8 月 31 日,到期日为 2017 年 11 月 30 日。
该产品类型为保本浮动收益型,预期年化收益率 4.35%,投资范围为银行间或交易所流
通的投资级以上的固定收益工具、存款等。
    截至本公告日,公司进行现金管理的本金余额为 3.17 亿元(含本次),其中闲置募
集资金 0.95 亿元,闲置自有资金 2.22 亿元。
    特此公告。
                                             上工申贝(集团)股份有限公司董事会
                                                              二〇一七年九月五日

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